麻仓优ed2k 11月5日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0373，涨0.05%

发布日期：2024-11-07 04:47    点击次数：119

证券之星音信，11月5日，中加颐瑾定开债券A最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.1663元，较前一交畴前高涨0.05%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.12%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比108.71%，无现款类钞票。

该基金的基金司理为李子家，李子家于2024年1月17日起任职本基金基金司理，任职技术累计呈报3.18%。

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