麻仓优作品 金沃股份: 对于金沃转债行将罢手转股暨赎回前临了一个交往日的迫切辅导性公告
发布日期：2025-01-14 18:04 点击次数：121
聚色阁
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-014
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
对于金沃转债行将罢手转股暨赎回前临了一个交往日的迫切提
示性公告告
本公司及董事会合座成员保证信息知道内容的信得过、准确和齐全，莫得子虚记
载、误导性论说或要紧遗漏。
迫切内容辅导：
年 1 月 15 日收市后，未实行转股的“金沃转债”将罢手转股，剩余可转债将按
照 100.26 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资耗损。
法规 2025 年 1 月 14 日收市后，距离 2025 年 1 月 16 日（“金沃转债”赎回日）
仅剩 1 个交往日。
合乎性处置要求的，不成将所合手“金沃转债”诊疗为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
相等辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在
罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板交往权限通畅履历，则无法进行转股，特提请投资者热心不成转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，相等提醒“金沃转债”合手有东说念主翔确切限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者翔实投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有知道 15 个交往日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券并在创业板上市召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，辘集当前市集及公司自己情况，经过概述考
虑，公司董事会答应公司运用“金沃转债”的提前赎回权益。现将“金沃转债”
赎回的推敲事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于答应浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）答应，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可诊疗公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所答应，公司本次可诊疗公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券交往所挂牌交往，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股诊疗为 27.08 元/股。诊疗后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日知道在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可诊疗公司债
券转股价钱诊疗的辅导性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股诊疗为 26.93 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起凯旋。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱诊疗的辅导性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄《召募评释书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意知道三十个交往日中至少十五
个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹划，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱筹划。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有知道 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱的说明依据
把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。筹划流程如下：
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的骨子日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
法规赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座“金
沃转债”合手有东说念主。
（三）赎回能力实时分安排
债”合手有东说念主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“金沃转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）酌量神情
酌量部门：证券部
酌量地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一起 1 号
推敲电话：0570-3376108
推敲邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、骨子适度东说念主、控股推进、合手股百分之五以上推进、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交往“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件得志前 6 个月内公司控股推进、骨子适度东说念主赵
国权交往“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时候，
赵国权共卖出 8 张可转债，现合手罕有量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件得志前 6 个月内公司控股推进、骨子适度东说念主叶
建阳交往“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时候，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现合手罕有量为 0。
除以上情形，公司其他骨子适度东说念主、控股推进、合手股百分之五以上推进、董
事、监事、高档处置东说念主员不存在交往“金沃转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股申报。具体转股操作提倡债券合手有东说念主在申报前酌量开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次申报转股的，将合并筹划转股数目。可转债
合手有东说念主肯求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的推敲规定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期大意利息。
申报后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律观念书；
“金沃转债”的核查观念。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
